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恩施州机关事务管理局2017年部门决算

发布时间:2018-11-06 11:51 编辑:州机关事务局

目 录

一、单位概况

二、2017年度部门决算公开报表

2017年收入支出决算总表(公开01表)2017年收入决算表(公开02表)2017年支出决算表(公开03表)2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)2017年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2017年部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明支出决算情况说明财政拨款收入支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款支出情况

四、其他重要事项情况说明

机关运行经费情况说明政府采购支出情况说明国有资产占用情况说明预算绩效管理工作开展情况

五、专业名词解释

根据《恩施州财政局关于转发《省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知》的通知》(恩施州财预发〔2018〕592号)规定,现将恩施州机关事务管理局2017年部门决算信息公开如下:

一、单位概况

(一)单位职责

恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立,并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照"三定"方案,我局为州政府直属参公单位,负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。

(二)机构设置

恩施州机关事务管理局内设7个科室:办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科、公务用车管理办公室、政策指导科(州直节能办公室)、国有资产科,下属二级公益一类事业单位1个,州级机关综合执法应急用车保障中心,直属州机关事务管理局领导。

(三)人员构成

州机关事务管理局2017年底在职在编人员27名,其中局机关在职参公人员15名,在职事业编制人员10名,占编不上编人员2名。

二、2017年度部门决算公开报表

(一)州机关事务管理局2017年收入支出决算总表(公开01表)

(二)州机关事务管理局2017年收入决算表(公开02表)

(三)州机关事务管理局2017年支出决算表(公开03表)

(四)州机关事务管理局2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)州机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)州机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)州机关事务管理局2017年财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

(八)州机关事务管理局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

注:见附件州机关事务管理局2017年决算公开表格(附表).xls

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计1837.60万元。2016年度预算收入1444.70万元,其他收入0.62万元,合计1445.32万元。2017年比2016年度增加392.28万元。

2017年度支出合计1837.60万元,2016年度支出合计1445.32万元,2017年比2016年度增加392.28万元。

主要变动原因:一是州级综合执法应急用车保障中心新进事业编制人员2名、州级综合执法应急用车保障中心新增聘用驾驶员3名;二是调剂划拨给州级综合执法应急保障中心车辆52台;三是州级综合执法应急保障中心新购置丰田牌越野车3台;四是我局接管华家坪办公区所产生的物业管理费等;五是华家坪办公区食堂建设。

(二)收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入1837.60万元,其中一般公共服务支出1753.59万元,社会保障和就业支出31.47万元,医疗卫生与计划生育支出18.24万元,住房保障支出34.30万元。

(三)支出决算情况说明

2017年总支出合计1837.60万元。

1.基本支出总计448.51万元,占比24.41%。与2016年相比,增加138.05万元。变动原因:一是我单位新增事业编制人员2人;二是我局行政事业单位在编人员养老保险于2017年7月上线。

2.项目支出总计1389.09万元,占比75.59%。与2016年相比,增加254.23万元。变动原因:一是因城市整体规划调整,我局将栖凤桥办公区资产退还州公安局;二是保障中心年末经财政局同意新购置越野车3辆;三是2017年保障中心是正常运行第一年,公车运行维护费增加;四是局机关及保障中心聘用人员增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入决算1837.60万元,比2016年度增加392.28万元。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出决算1837.60万元,比2016年度增加392.28万元。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款总收入1837.60万元,总支出1837.60万元。其中:

一般公共服务支出1753.59万元,占比95.45%。比2016年增加342.59万元。变动原因:一是保障中心年末经财政局同意新购置越野车3辆;二是2017年保障中心是正常运行第一年,公车运行维护费增加;三是局机关及保障中心聘用人员增加。

社会保障和就业支出31.47万元,占比1.72%。变动原因:行政事业单位在编人员养老保险于2017年7月上线。

医疗卫生与计划生育支出18.24万元,占比1%。比2016年增加6.38万元。变动原因:单位新增事业编制人员2人。

住房保障支出34.30万元,占比1.87%。比2016年增加11.84万元。变动原因:一是单位新增事业编制人员2人;二是公积金缴存口径按要求发生变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算448.51万元。其中工资福利支出327.79万元、对个人和家庭的补助41.81万元、日常公用经费78.918万元。日常公用经费中,办公费9.22万元、印刷费1.43万元、咨询费2.4万元、邮电费8.46万元、差旅费9.26万元、维修(护)费1.81万元、会议费2.81万元、培训费0.32万元、公务接待费2.13万元、劳务费5.36万元、工会经费2.31万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他交通费用14.78万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品服务支出11.80万元。

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2017年度"三公"经费总支出392.15万元。与2016年度"三公"经费相比增加180.75万元。变动原因:一是保障中心于2016年4月组建成立,6月才开始产生公务用车运行维护费;而2017年全年正常运行,同时新购置3台丰田越野车,造成公务用车购置费及运行维护费较上年度增加较大。二是2016年是行政单位公车改革年,为搞好县市的沟通协调,发生的公务接待费较2017年增加。

与上年度"三公"经费对比表(单位:万元)

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(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出78.91万元,2016年度为67.38万元,增加11.53万元。

(二)政府采购支出情况说明(单位:万元)

QQ图片20181106114245

(三)国有资产占用情况说明

QQ图片20181106114252

1、2017年本单位年初资产合计1499.51万元,年末资产合计2065.93万元,同比增加37.77%。增加的主要原因:一是保障中心新购置三台丰田野越车;二是州财政局调剂划拨公务用车12台;三是新增华家坪办公区食堂建设。

2、2017年年初负责合计45.42万元,年末资产合计27.18万元,同比下降40.16%。减少的主要原因:一是我局接管的深圳八套房屋资产于2017年6月移交州国投公司;二是本单位实有资金(恩施州总工会拨入的工会经费)于2017年12月由州财政局收回。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数1389.08万元,主要包括公共机构节能专项、大院安全保卫服务专项、大院物业管理服务专项、州直资产管理服务专项、保障中心运行专项、金桂大道综合办公楼食堂专项、栖凤桥小区水电入户改造专项、综合执法应急用车保障中心建设等项目。

1、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、办公用房、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

2、推进了专项工作落实。用好了专项资金,确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。有效保证了公务用车保障、大院物业、大院安保、办公用房清理调配、公车改革、公共节能、华家坪食堂建设等工作的有序运转。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

恩施州机关事务管理局

2018年10月30日

责任编辑:州机关事务局