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恩施州机关事务管理局预算公开

发布时间:2019-02-19 16:40 编辑:州机关事务局

 第一部分  部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

 

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

 

第二部分   2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

 

第三部分  2019 年部门预算情况说明

一、2019 年收支预算总体说明

二、2019 年收入预算情况说明

三、2019 年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019 年政府性基金预算支出情况说明

九、2019 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

 (一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

 (二)政府采购情况说明

 (三)政府购买服务情况说明

 (四)国有资产占用使用情况说明

 (五)项目绩效目标设置情况说明

 

第四部分     名词解释

 

   第一部分 部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立,并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照"三定"方案,我局为州政府直属参公单位,负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。恩施州机关事务管理局内设机构7科室(即:办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科、公务用车管理办公室、政策指导科(州直节能办公室)、国有资产科),下属二级公益一类事业单位1个(州级机关综合执法应急用车保障中心),直属州机关事务管理局领导;共有编制数32名,其中参公编制20名、事业编制10名、占编不上编人员2名;现有在职在编人员28名,其中局机关在职参公人员17名、在职事业编制人员9名、占编不上编人员2名。

二、部门预算单位构成

我局属一级财政拨款单位,下属二级公益一类事业单位1个(州级机关综合执法应急用车保障中心)。编制人数10人,现有在编人员9人,财务未独立核算。

 

 

 

    第二部分2019年部门预算表

公开表 1

 

部门收支预算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3004.01

一、一般公共服务支出(按功能分

类)

2894.22

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

40.36

三、事业收入

 

三、卫生健康

20.63

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

48.80

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3004.01

支出合计

3004.01

 

部门收入预算总表

公开表 2

单位:万元

 

科目

 

 

 

合计

 

 

上年结转

 

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

 

事业收入

 

 

上级补助收入

 

 

其他收入

用事业基金弥补收支差

 

 

科目编码

 

 

科目名称

201

一般公共服务

2894.22

 

2894.22

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)

2894.22

 

2894.22

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

341.72

 

341.72

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

2423.00

 

2423.00

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

129.50

 

129.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

40.36

 

40.36

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.36

 

40.36

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.36

 

40.36

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.63

 

20.63

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.63

 

20.63

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.54

 

14.54

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.09

 

6.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.80

 

48.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.80

 

48.80

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.80

 

48.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

公开表 3                                                                            单位:万元

 

科目

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

事业单

位经营支出

对附属

单位补助支出

科目

编码

 

科目名称

2010301

行政运行(政府办公厅)

341.72

341.72

 

 

 

 

 

其他工资福利

124.86

124.86

 

 

 

 

 

公务交通补贴

17.22

17.22

 

 

 

 

 

日常公用经费

60.75

60.75

 

 

 

 

 

其他社会保障缴费

8

8

 

 

 

 

 

工资性支出

130.89

130.89

 

 

 

 

2010350

事业运行(政府办公厅)

129.50

129.50

 

 

 

 

 

工资性支出

55.40

55.40

 

 

 

 

 

其他工资福利

44.69

44.69

 

 

 

 

 

其他社会保障缴费

0.51

0.51

 

 

 

 

 

日常公用经费

28.90

28.90

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.36

40.36

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.54

14.54

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.09

6.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.80

48.80

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

2423

 

2423

 

 

 

2010302

州直单位办公用房维修经费

876.80

 

876.80

 

 

 

 

公共机构节能

20

 

20

 

 

 

 

华家坪综合办公大楼物业服务项目

90

 

90

 

 

 

 

华家坪综合办公大楼食堂外包服务

70

 

70

 

 

 

 

公务用车信息化监督平台建设专项

93.50

 

93.50

 

 

 

 

公车日常监管工作经费

2.5

 

2.5

 

 

 

 

党建、综治、文明创建、老干等经费

5

 

5

 

 

 

 

大院物业管理专项

293

 

293

 

 

 

 

保障中心运行专项

772

 

772

 

 

 

 

“四大家”机关大院安保外包服务

148

 

148

 

 

 

 

"四大家“机关大院安保日常支出

52.20

 

52.20

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 财政拨款收支预算总表

公开表 4                                                                                     单位:万元

 

收入

支出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

合计

 

一般公共预算

政府性基金预

一、本年收入

3004.01

一、本年支出

3004.01

3004.01

 

(一)一般公共预算拨款

3004.01

(一)一般公共服务支出

2894.22

2894.22

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

40.36

40.36

 

 

 

(三)卫生健康

20.63

20.63

 

 

 

(四)住房保障

48.80

48.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3004.01

支出合计

3004.01

3004.01

 

公开表 5

 一般公共预算支出表

单位:万元

 

功能分类科目

2019 年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

行政运行(政府办公厅)

341.72

341.72

 

 

其他工资福利

124.86

124.86

 

 

公务交通补贴

17.22

17.22

 

 

日常公用经费

60.75

60.75

 

 

其他社会保障缴费

8

8

 

 

工资性支出

130.89

130.89

 

2010350

事业运行(政府办公厅)

129.50

129.50

 

 

工资性支出

55.40

55.40

 

 

其他工资福利

44.69

44.69

 

 

其他社会保障缴费

0.51

0.51

 

 

日常公用经费

28.90

28.90

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.36

40.36

 

2101101

行政单位医疗

14.54

14.54

 

2101102

事业单位医疗

6.09

6.09

 

2210201

住房公积金

48.80

48.80

 

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

2423

 

2423

2010302

州直单位办公用房维修经费

876.80

 

876.80

 

公共机构节能

20

 

20

 

华家坪综合办公大楼物业服务项目

90

 

90

 

华家坪综合办公大楼食堂外包服务

70

 

70

 

公务用车信息化监督平台建设专项

93.50

 

93.50

 

公车日常监管工作经费

2.5

 

2.5

 

党建、综治、文明创建、老干等经费

5

 

5

 

大院物业管理专项

293

 

293

 

保障中心运行专项

772

 

772

 

“四大家”机关大院安保外包服务

148

 

148

 

"四大家“机关大院安保日常支出

52.20

 

52.20

 

                  

公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

474.14

474.14

 

30101

  基本工资

85.84

85.84

 

30102

  津贴补贴

75.46

75.46

 

30103

  奖金

5.12

5.12

 

30107

绩效工资

19.86

19.86

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.36

40.36

 

30110

职工基本医疗保险缴费

20.63

20.63

 

30112

其他社会保障缴费

8.51

8.51

 

30113

住房公积金

48.80

48.80

 

30199

其他工资福利支出

169.56

169.56

 

302

商品和服务支出

104.91

 

104.91

30201

  办公费

21.24

 

21.24

30202

  印刷费

5

 

5

30203

  咨询费

3

 

3

30207

  邮电费

9.7

 

9.7

30209

  物业管理费

2.2

 

2.2

30211

  差旅费

12.5

 

12.5

30213

  维修(护)费

1

 

1

30215

  会议费

4.5

 

4.5

30216

  培训费

2.8

 

2.8

30217

  公务接待费

6.3

 

6.3

30226

  劳务费

0.5

 

0.5

30228

  工会经费

4.33

 

4.33

30229

  福利费

9.02

 

9.02

30231

  公务用车运行维护费

2.6

 

2.6

30239

  其他交通费用

19.22

 

19.22

3029999

其他商品和服务支出

1

 

1

310

资本性支出

1.96

 

1.96

31002

办公设备购置

1.96

 

1.96

 

合计

581.01

474.14

106.87

               

 

政府性基金预算支出表

公开表 7                                                                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 财政拨款“三公”经费支出表

公开表 8                                                                                   单位:万元

 

 

项目

2018 年执行数

2019 年预算数

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

 

276.09

 

263.95

263.95

 

因公出国(境)费

 

0

 

0

0

 

公务接待费

 

1.25

 

6.3

6.3

 

公务用车购置及运行费

 

274.84

 

257.65

257.65

 

其中:公务用车运行维护

 

274.84

 

257.65

257.65

 

公务用车购置费

 

0

 

0

0

 

 

财政专项支出预算表

公开表 9

单位:万元

 

项目

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  

专项转移支付表

公开表 10

单位:万元

 

地区

预算数

XX 项目

XX 项目

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

    第三部分2019年部门预算情况说明

 

一、2019 年收支预算情况总体说明

2019年预算总收入3004.01万元,总支出3004.01万元。其中:一般公共服务支出2894.22万元,社会保障和就业支出20.63万元,卫生健康支出20.63万元,住房保障支出48.80万元。2019年比2018年增加865.82万元,增长40.49%。主要原因:增加州直单位办公用房维修经费876.80万元。

二、2019 年收入预算情况说明

2019年预算总收入3004.01万元。上年无结转结余资金。2019年比2018年增加865.82万元。增长40.49%。主要原因:增加州直单位办公用房维修经费876.80万元。

三、2019 年支出预算情况说明

2019年预算总支出3004.01万元。基本支出581.01万元,相比2018年增加54.82万元。其中:2019年工资福利性支出474.14万元,相比2018年增加39.03万元,商品和服务支出104.91万元,相比2018年增加13.83万元,增加原因:一是事业单位的公用经费由2018年的1.5万元/人增长到2.8万元/人,此项增加11.7万元,二是按相关政策,人员经费晋职晋档调增,三是调增奖励性补贴。项目支出2423万元,相比2018年增加811万元。其中:经常性项目支出2329.50万元,一次性项目支出93.50万元,无延续性项目。2019年比2018年整体增加865.82万元。主要原因:增加州直单位办公用房维修经费876.80万元。

四、2019 年财政拨款收支预算情况说明

2019年预算总收入3004.01万元,总支出3004.01万元。其中:一般公共服务支出2894.22万元,社会保障和就业支出20.63万元,卫生健康支出20.63万元,住房保障支出48.80万元。2019年比2018年增加865.82万元,增长40.49%。主要原因:增加州直单位办公用房维修经费876.80万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年预算总收入3004.01万元,总支出3004.01万元,其中:基本支出581.01万元,项目支出2423万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出3004.01万元,其中:工资福利支出474.14万元、商品和服务支出106.87万元,经常性项目支出2329.50万元,一次性项目支出93.50万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3004.01万元,一般公共预算财政拨款支出3004.01万元,其中行政运行341.72万元、事业运行129.50万元、社会保障和就业支出40.36万元、卫生健康支出20.63万元,住房保障支出48.80万元、一般行政管理事务支出2423万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出581.01万元。其中:

1.工资福利支出474.14万元(含:基本工资84.84万元、津贴补贴75.46万元、奖金5.12万元、绩效工资19.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.36万元、职工基本医疗保险缴费20.63万元、其他社会保障缴费8.51万元、住房公积金48.80万元、其他工资福利支出169.56万元);   

 2.商品和服务支出104.91万元(含:办公费21.24万元、印刷费5万元、咨询费3万元、邮电费9.7万元、物业管理费2.2万元、差旅费12.5万元、维修(护)费1万元、会议费4.5万元、培训费2.8万元、公务接待费6.3万元、劳务费0.5万元、工会经费4.33万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用19.22万元、其他商品和服务支出1万元);

3.资本性支出1.96万元(其中:办公设备购置1.96万元)。

七、2019 年政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算收入266.55万元,其中:公务接待费6.3万元,公务用车运行维护费260.25万元,因公出国(境)费0万元。

1.基本支出中“三公”经费预算收入8.9万元,其中公务用车运行维护费2.6万元,公务接待费6.3万元,公车购置费0元,因公出国(境)费0元;

2.项目支出中“三公”经费预算总收入257.65万元,其中公务用车运行维护费257.65万元,公车购置费0元,因公出国(境)费0元。

3.2019年“三公”经费预算总收入与2018年持平。一是基本支出中公务用车运行维护费较去年减少6.4万元,二是保障中心运行专项项目中增加公务用车运行维护费6.4万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费预算总收入104.91万元。其中办公费21.24万元、印刷费5万元、咨询费3万元、邮电费9.7万元、物业管理费2.2万元、差旅费12.5万元、维修(护)费1万元、会议费4.5万元、培训费2.8万元、公务接待费6.3万元、劳务费0.5万元、工会经费4.33万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用19.22万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总收入1483.37万元,其中日常公用经费15.26万元、保障中心运行专项250.81万元、“四大家”机关大院安保日常支出39万元、大院物业管理专项120万元、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费0.5万元、州直单位办公用房维修经费876.80万元、州直公共机构节能专项11万元、华家坪综合办公大楼物业服务项目90万元、公务用车信息化监督平台建设专项80万元。其中,非政府集中采购目录采购项目金额为128万元。

(三)政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务预算总收入218万元。主要是“四大家”机关大院安保外包服务项目148万元和华家坪综合办公大楼食堂外包服务项目70万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

我单位没有国有资产占有使用的情况。

(五)绩效目标设置情况说明

根据财政部门的要求,我单位已完成保障中心运行专项、州直单位办公用房维修经费、大院物业管理专项、“四大家”机关大院安保服务、恩施州公务用车信息化监督平台建设专项资金、华家坪综合办公大楼物业服务项目、 华家坪综合办公大楼食堂项目、 “四大家”机关大院安保业务支出、公共机构节能、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费、公车日常监管工作经费等11个项目资金的全部绩效目标设置,并分项细化,说明清晰。

 

    第四部分 名词解释

 

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

 

责任编辑:州机关事务局