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恩施州机关事务管理局2018年部门决算公开

发布时间:2019-10-31 11:29 编辑:州机关事务服务中心

目  录

 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职能

恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立,并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照“三定”方案,我局为州政府直属参公单位,负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。

二、部门决算单位构成

恩施州机关事务管理局内设7个科室:办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科、公务用车管理办公室、政策指导科(州直节能办公室)、国有资产科,下属二级公益一类事业单位1个,州级机关综合执法应急用车保障中心,直属州机关事务管理局领导。

 

第二部分 2018年部门决算表

 

2018年度部门决算公开报表(见附件)

一、2018年收入支出决算总表(公开01表)

二、2018年收入决算表(公开02表)

三、2018年支出决算表(公开03表)

四、2018年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

 

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算收入2282.44万元,较 2017年度增加444.84万元,增幅24.21%。2018年部门决算支出2282.44万元,较2017年度增加444.84万元,增幅24.21%。增长原因:一是在职在编人员调整,工资水平逐年提高;二是追加部门预算项目。

二、2018年收入决算情况说明

2018年部门决算收入2282.44万元,其中财政拨款收入2282.44万元(本年无政府性基金预算财政拨款收入,无事业收入、经营收入、其他收入),占总收入的100%。较2017年增加444.84万元。财政拨款收入增长的原因一方面是人员经费的增加,另一方面是增加项目的支出经费。

三、2018年支出决算情况说明

2018年部门决算支出2282.44万元。其中基本支出598.46万元,占总支出26.22%,较2017年增加149.95万元;项目支出1683.98万元,占总支出73.78%,较2017年增加294.89万元。增长原因主要是人员经费增加以及年中追加部门预算项目。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,财政拨款收支合计2282.44万元,较2017年财政拨款收支合计增加444.84万元,较2018年预算增加144.25万元,增长的主要原因:一是根据财政局通知,年底预发2018年全员职工部分奖金;二是年中追加部门预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2282.44万元,较2017年决算支出增加444.84万元,较2018年预算支出增加144.25万元,增加原因主要人员经费增加以及年中追加部门预算项目。

(2)支出结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2282.44万元。其中:一般公共服务支出2174.87万元,占比95.29%,较2017年增加421.28万元。社会保障和就业支出40.51万元,占比1.78%,较2017年增加9.04万元。医疗卫生与计划生育支出19.94万元,占比0.87%,较2017年增加1.7万元。住房保障支出47.12万元,占比2.06%,较2017年增加12.82万元。

(3)支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款决算支出2282.44万元,年初预算数2138.19万元,差值144.25万元,差异率6.75%。其中行政运行345.27万元,一般行政管理事务1683.98万元,事业运行145.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出40.51万元,行政单位医疗13.44万元,事业单位医疗6.50万元,住房公积金47.20万元。主要增加行政运行和一般行政管理事务支出,增加原因一是人员经费增加,二是年中追加部门预算项目。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出598.46万元。其中工资福利支出515.12万元、日常公用经费83.34万元。日常公用经费中,包含:办公费11.77万元、印刷费0.35万元、咨询费0.7万元、电费1.83万元、邮电费7.29万元、取暖费0.53万元、差旅费12.60万元、维修(护)费6.69万元、会议费3.01万元、培训费0.46万元、公务接待费1.13万元、被装购置费0.07万元、劳务费3.35万元、委托业务费1.91万元、工会经费0.80万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用15.95万元、其他商品服务支出11.85万元。较2017年增加149.95万元,主要原因是在职在编人员调整变动和工资水平逐年提高。

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费总支出276.08万元,年初预算266.55万元,比年初预算增加支出9.53万元,增加比例3.58%,与2017年度“三公”经费相比减少116.07万元,减少比例29.60%。主要是公务用车运行维护费增加。增加原因:一是保障车辆行驶里程无法预估,二是车辆保障扶贫下乡次数增多,维修费用增加。

因公出国(境)费0元。较2017年增长为0,2018年我单位未安排局内工作人员出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费总支出274.83万元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费274.83万元),年初预算260.25万元,比年初预算增加支出14.58万元,增加比例5.6%,与2017年度相比减少115.02万元(其中:公务用车购置费减少97.19万元,公务用车运行维护费减少17.83万元)。变动原因:一是减少本年度公务用车更新购置支出;二是逐步规范公务用车管理。2018年年底,保留应急保障用车54台。

公务接待费总支出1.25万元,年初预算6万元,比年初预算减少4.75万元,减少79.17%,较2017年减少1.05万元, 减少45.58%。2018年国内公务接待22批次,国内公务接待189人次。2017年度国内公务接待37批次,303人次,较2017年国内公务接待减少15批次,国内公务接待减少114人次。变动原因:单位严格按照公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。另接待人数及批次存在不可预见性。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出83.34万元。其中:办公费11.77万元、印刷费0.35万元、咨询费0.7万元、电费1.83万元、邮电费7.29万元、取暖费0.53万元、差旅费12.60万元、维修(护)费6.69万元、会议费3.01万元、培训费0.46万元、公务接待费1.13万元、被装购置费0.07万元、劳务费3.35万元、委托业务费1.91万元、工会经费0.80万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用15.95万元、其他商品服务支出11.85万元。较年初预算数减少7.74万元,降低8.5%。主要原因:一是在职在编人员调整变动;二是加强机关管理,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况说明

     本部门2018年度政府采购支出总额509.99万元,其中:政府采购货物支出187.07万元、政府采购工程支出108.15万元、政府采购服务支出214.77万元。授予中小企业合同金额509.99万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额509.99万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 54辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1683.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,有效保证了公务用车保障、大院物业、大院安保、办公用房清理调配、公车改革、公共节能、华家坪食堂管理等工作的有序运转,基本完成年初设定的绩效目标。                                                                                                                                                                                                            

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外):

(1)保障中心运行专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为900万元,执行数为850.93万元,完成预算94.55%。主要产出和效益:一是为72家州直单位提供用车服务2508次,安全行驶85万公里,完成出差任务5898天次;二是全面完成车辆北斗定位安装工作,确保车辆按程序进行管理。

存在的主要原因:由于人员和车辆配备不齐,导致年初预算资金执行率未达到100%。

下一步改进措施:总结2018年项目工作实施经验,根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算,制定更加切合实际的绩效目标。

(2)大院安保工作业务经费及华家坪物业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为161万元,执行数为154.62万元,完成预算96.04%。主要产出和效益:一是保障机关大院352亩、21家单位安全保卫工作;二是做到消防安全事故零发生,经过有效的管理,办公大楼内基本没有出现设施故障、安保安全等问题。

存在的主要原因:一是安保队伍逐步稳定,各种配套设施设备逐步完善,减少了业务经费的支出;二是华家坪综合办公区维修费用相对减少。

下一步改进措施:一是科学、合理地编制预算;二是加强安保队伍的管理,确保队伍的稳定,实现年初预定的绩效目标。

(3)大院物业管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为250万元,执行数为246.63万元,完成预算98.65%。主要产出和效益:一是保障州委州政府大院保洁面积210亩,保洁达标率达到90%以上;二是保障州委州政府院内1500余人食堂就餐,菜品质量环境卫生合格率达到85%以上;三是保障两院64.5亩绿化工作,为21家单位及67栋住户提供舒适优美的办公环境。

存在的主要原因:水电气费属于不可预见性支出,导致项目执行率未达到100%。

下一步改进措施:总结2018年项目工作实施经验,根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算,制定更加切合实际的绩效目标。

(4)党建、综治、文明创建等目标管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是每月组织理论学习,提升了干部职工的思想素质;二是为干部职工每人购买2份以上学习资料,使学习常态化。各项指标均圆满完成。

(5)公车日常监管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为4.85万元,完成预算97%。主要产出和效益:一是召开公务用车监督管理工作培训会议;二是对全州车辆进行了日常监督管理。

存在的主要原因:车辆管理逐步规范化,监管成本逐年下降。

下一步改进措施:适当减少公车日常监管工作经费项目的预算编制数。

(6)公务用车信息化监督理台建设专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为37万元,执行数为36.29万元,完成预算98.08%。主要产出和效益:为州直290台公务车辆安装北斗车载终端系统,对公务用车起到远程监管作用。

存在的主要原因:部分单位的公车涉及保密等特殊性质,未能安装北斗定位系统,已向州纪委备案。

(7)州直资产管理服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是安装党政机关办公用房信息管理系统一套,确保相关州直单位使用率100%;二是系统正常运行率达到100%。各项指标均圆满完成。

(8)华家坪食堂及大院安保服务劳务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为214万元,执行数为214万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障机关大院安全保卫工作;二是保障华家坪综合办公楼各单位干部职工食堂就餐工作,用餐满意率达到90%以上。各项指标均圆满完成。

(9)事业单位公车改革专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为9.5万元,完成预算95%。主要产出和效益:一是加强公车的日常监督管理;二是掌握了事业单位公车改革前的基础数据;三是对事业单位公车改革的相关政策进行了宣传。

(10)州直单位办公用房维修项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为457万元,执行数为98.85万元,完成预算21.63%。主要产出和效益:一是对州直单位办公用房进行了统一的维修装修;二是控制了维修成本,为财政节约了资金;三是使用单位满意率达到100%。

存在的主要原因:一是该项目追加时间较晚,5月底资金拨付到位;二是有6个维修单位10月才递交项目申请,年底未完成工程施工,款项未支付。

下一步改进措施:一是继续做好办公用房维修装修项目全程监管工作;二是合理安排项目的实施时间节点,做好统筹。

(11)州直公共机构节能专项工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为20万元,执行数为16.30万元,完成预算81.50%。主要产出和效益:一是完成180篇节能主题征文投稿,举办节能宣传周活动,普及节能知识,积极营造崇尚节俭、厉行节约的良好氛围;二是新增374个垃圾分类回收容器,保护生态环境。

存在的主要原因:一是干部职工对机构节能的意识增强;二是加大公共机构节能知识的宣传力度。

3.绩效评价结果应用情况

一是编制2020年项目预算时,拟对绩效目标开展评审工作,进一步推进项目编制精准化,管理科学化。

二是进一步强化预算执行,硬化预算约束,加快预算执行进度,增强预算执行的均衡性。

三是逐步建立健全问责机制。

 

第四部分 名词解释

 

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【办公费】反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

【印刷费】反映单位的印刷费支出。

【邮电费】反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

【物业管理费】反映单位开支的办公用房以及为实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

【维修(护)费】反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

【劳务费】反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。

【其他商品和服务支出】反映未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

恩施州机关事务管理局(恩施州机关事务服务中心)

2019年10月22日

 

责任编辑:州机关事务服务中心